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證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：2018-025

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

2018年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告

????根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律規(guī)章及公司募集資金管理辦法的規(guī)定，公司2018年上半年度募集資金存放與實際使用情況匯報如下：

????一、募集資金基本情況

????經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2012〕1640號文的核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股）股票，每股發(fā)行價格6.72元。截止2013年4月16日，公司共計收到認(rèn)購資金668,999,997.12元，扣除發(fā)行費用20,190,553.71元后，實際募集資金凈額為人民幣648,809,443.41元。致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行進行了驗資，并出具致同驗字(2013)第350ZA0009號《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司驗資報告》。

????截止2018年6月30日，公司累計使用募集資金 290,780,283.98 元（含發(fā)行費用），其中本期使用募集資金19,616,517.35 元（包括銀行手續(xù)費3,824.66元）。尚未使用募集資金余額 465,860,474.17 元（已計入理財收益及利息等收入87,640,761.03 元），其中，存放于公司募集資金賬戶余額20,354,224.17元、暫時補充流動資金100,000,000元、理財賬戶存儲余額為341,000,000.00元、開具銀行承兌匯票保證金4,506,250.00 元。

????二、募集資金管理情況

????為規(guī)范募集資金的使用與管理，保護投資者的利益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際情況，公司于2013年4月修訂《募集資金管理辦法》，并經(jīng)公司董事會、股東大會審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。

????依據(jù)有關(guān)法規(guī)及公司募集資金管理辦法的規(guī)定，本公司及全資子公司福建金昌龍機械科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“金昌龍公司”）協(xié)同保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司分別與招商銀行股份有限公司漳州分行、廈門國際銀行廈門思明支行、中國銀行股份有限公司漳州分行、興業(yè)銀行股份有限公司漳州分行簽訂募集資金專項賬戶監(jiān)管協(xié)議。監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，其內(nèi)容與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在監(jiān)管協(xié)議的履行過程中不存在問題。以前年度已使用金額、本期使用金額及當(dāng)前余額情況?????????????如下：

????1、以前年度已使用金額

????

　　2、募集資金本年度使用金額及當(dāng)前余額。

????截止2018年6月30日，本公司募集資金使用情況及募集資金專項賬戶余額如下：

????3、截至2018年6月30日，公司在以下銀行開設(shè)了募集資金專項存儲賬戶，募集資金的存儲情況列示如下： 

????金額單位：人民幣元

????說明：上述存款余額中，已計入募集資金專戶利息收入1,950,082.47元（其中2018年上半年度利息收入125,735.48 元），已扣除手續(xù)費46,711.19元（其中2018年上半年度手續(xù)費 3,824.66 元）。

????三、本年度募集資金的實際使用情況

????（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

????2018年上半年度本公司募投項目的資金使用情況詳見本文附表1。

????（二）募投項目先期投入及置換情況

????2013年5月，根據(jù)五屆二十八次董事會的決議授權(quán)，公司以本次募集資金人民幣6,741.04萬元置換項目先期投入資金。

????報告期公司無募集資金投資項目先期投入及置換情況。

????（三）用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況

????公司六屆二十六次董事會和七屆六次董事會分別審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案》，同意公司將暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品。

????期間，公司在董事會授權(quán)范圍內(nèi)滾動使用閑置募集資金用于投資銀行理財產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款，其中，于2018年上半年到期的結(jié)構(gòu)性存款共計17筆66,500萬元，累計到期收益685.71萬元；2018年上半年投入于2018年下半年到期的結(jié)構(gòu)性存款共計4筆34,100萬元，預(yù)計到期收益377.05萬元。截至2018年6月30日，公司募集資金投資理財產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款存儲的余額及其收益情況如下：

單位：人民幣元

????（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

????報告期初，公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金余額10,000萬元，上述資金于2018年1月11日已全部歸還公司募集資金專項賬戶；報告期，公司依據(jù)七屆四次董事會審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》的決議授權(quán)，于2018年1月19日從募集資金賬戶轉(zhuǎn)出10,000萬元用于暫時補充流動資金。報告期末，公司用于暫時補充流動資金的閑置募集資金余額10,000萬元。

????（五）節(jié)余募集資金使用情況

????不適用

????（六）募集資金使用的其他情況

????不適用

????四、變更募投項目的資金使用情況

????截止2018年6月30日，公司不存在變更募投項目的資金使用情形。

????五、募集資金使用及披露中存在的問題

????2018年上半年，公司嚴(yán)格執(zhí)行《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了本公司募集資金的存放與使用情況，在募集資金的使用及信息披露方面不存在重大問題。

????六、保薦機構(gòu)對報告期募集資金存放及使用情況的核查意見

????經(jīng)核查，保薦機構(gòu)興業(yè)證券認(rèn)為：龍溪股份2018年上半年募集資金的存放及使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲及專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，募集資金存放及使用情況合法合規(guī)。

????附表1：募集資金使用情況對照表

　　附件1：興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2018年半年度募集資金存放及使用情況的核查意見

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

　　董事會

二〇一八年八月二十四日

附表1：

募集資金使用情況對照表

編制單位：福建龍溪軸承（集團）股份有限公司　               2018年上半年度　　　　　　　　　　　　　單位：人民幣萬元