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證券代碼：600592        證券簡稱：龍溪股份        編號：臨2014-033

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

2014上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告

重要內(nèi)容提示：

募集資金存放是否符合公司規(guī)定：是

募集資金使用是否符合承諾進(jìn)度：是

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2012〕1640號文的核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股）股票，每股發(fā)行價格6.72元。截止2013年4月16日，公司共計收到認(rèn)購資金668,999,997.12元，扣除發(fā)行費(fèi)用20,190,553.71元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣648,809,443.41元。致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行進(jìn)行了驗(yàn)資，并出具致同驗(yàn)字(2013)第350ZA0009號《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司驗(yàn)資報告》。

截止2014年6月30日，公司累計使用募集資金151,098,202.14元（含發(fā)行費(fèi)用等），其中本年度使用募集資金30,357,097.25 元。公司尚未使用的募集資金余額537,704,471.65 元（含利息等收入19,802,676.67元），其中100,000,000元閑置募集資金用于暫時補(bǔ)充流動資金，100,000,000元暫時閑置募集資金用于投資銀行理財產(chǎn)品，318,000,000元暫時閑置募集資金用于結(jié)構(gòu)性存款，另有5,352.48元利息存放在中信銀行理財產(chǎn)品賬戶，其余閑置募集資金19,699,119.17元存放在募集資金專項賬戶。

 二、募集資金管理情況

為規(guī)范募集資金的使用與管理，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，公司于2013年4月修訂《募集資金管理辦法》，并經(jīng)公司董事會、股東大會審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。

依據(jù)有關(guān)法規(guī)及公司募集資金管理辦法的規(guī)定，本公司及全資子公司福建金昌龍機(jī)械科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“金昌龍公司”）協(xié)同保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司分別與招商銀行股份有限公司漳州分行、廈門國際銀行廈門思明支行、中國銀行股份有限公司漳州分行、興業(yè)銀行股份有限公司漳州分行簽訂募集資金專項賬戶監(jiān)管協(xié)議。監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，其內(nèi)容與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在監(jiān)管協(xié)議的履行過程中不存在問題。

截至2014年6月30日，公司在以下銀行開設(shè)了募集資金專項存儲賬戶，募集資金的存儲情況列示如下：

金額單位：人民幣元

上述存款余額中，已計入募集資金專戶2014上半年利息收入331,845.16元（累計利息收入1,082,154.64元）；2014上半年結(jié)構(gòu)性存款等理財收益7,752,219.02元（累計收益18,720,522.03 元）；資金余額已扣除2014上半年手續(xù)費(fèi)4,736.38元（累計手續(xù)費(fèi)8,376.85元）。

三、報告期募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

2014上半年本公司募投項目的資金使用情況詳見本文附表1。

（二）募投項目先期投入及置換情況

截止2013年5月9日，本公司及子公司金昌龍公司已投入募投項目的自籌資金共計人民幣9,115.45萬元，其中可使用募集資金置換的先期投入資金為人民幣6,741.04萬元。致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司募投項目自籌資金先期投入情況進(jìn)行了專項審計，并出具致同專字(2013)第350ZA1336號《關(guān)于福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》。

2013年5月15日，公司五屆二十八次董事會、五屆十七次監(jiān)事會審議通過《關(guān)于以募集資金置換項目先期投入資金的議案》，同意以本次募集資金人民幣6,741.04萬元置換項目先期投入的自籌資金，公司獨(dú)立董事、審計機(jī)構(gòu)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）、保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司對本次募集資金置換項目先期投入資金有關(guān)情況發(fā)表了同意的意見，公司分別于2013年5月21日、27日和6月14日從募集資金專項賬戶置換項目先期投入資金共計6,741.04萬元。

（三）用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況

公司五屆三十二次董事會和六屆二次董事會分別審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案》，同意公司將暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品。

2014年1月21日，公司與中信銀行股份有限公司漳州分行（以下簡稱“中信銀行”）簽署了《中信銀行理財產(chǎn)品總協(xié)議》及相關(guān)合同文本，使用人民幣10,000萬元閑置募集資金購買中信理財之惠益計劃穩(wěn)健系列12號104期保本型（公司客戶）產(chǎn)品，該產(chǎn)品類型為保本浮動收益型，預(yù)計到期最高年化收益率6.12%，起止期限為2014年1月22日至2014年12月22日。

截至2014年6月30日，公司募集資金結(jié)構(gòu)性等存款存儲的余額及理財收益情況如下：

單位：人民幣元

（四）用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

根據(jù)公司五屆三十二次董事會審議通過的《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案，公司在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，分別于2014年1月14日、2014年1月27日從募集資金戶轉(zhuǎn)出6,000萬元和4,000萬元用于暫時補(bǔ)充流動資金。

（五）節(jié)余募集資金使用情況

不適用

（六）募集資金使用的其他情況

不適用

四、變更募投項目的資金使用情況

截止2014年6月30日，公司不存在變更募投項目的資金使用情形。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2014上半年，公司嚴(yán)格執(zhí)行《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了本公司募集資金的存放與使用情況，在募集資金的使用及信息披露方面不存在重大問題。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董    事    會

二〇一四年八月二十六日

附表1：募集資金使用情況對照表